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采购付款如何审核?

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分析:

1、我们希望公司买的是符合要求的材料——送货单的货物和订单一样

2、数量要相符并有入库验收

3、发票要是合法的

4、供应商信息(名称、帐号)要是正确的

5、根据订单约定是到了该付款的时候

6、付款申请是有相应的人员签字


那我们从单据上的要求就要体现这些控制点——

凡单据上填写的内容都有可能出错,除部分不重要的信息外,所以这些填写内容和后附单据都要审核:

1、收款单位名称、银行帐号

2、付款日期:按订单交货完的月份+信用期

3、发票是否与订单相符,发票内容是否正确,数量、单价、价款、税款是否正确

4、委托付款单上价、税金额是否正确、大写金额是否正确

5、是否有相关的主管签字和分管领导审批

6、后附送货单或者入库单是否与PO及本次付款金额相符

7、送货单是否有仓库人员签字盖章,并有仓库主管签名

成本领先:成本体系的建立与实施

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