业务规范金点子（1）

从今天开始，业务规范系列的金点子开始为大家奉上，这些点子也许你现在用得上，或者暂时用不上，但以后做领导的时候一定会用得上的哦。

把时钟拨回2003年，采购部一位老兄每天都在发订单、收集仓库给他的供应商的送货单。到了该付款的时候，他开始找PO、送货单、跟供应商对账之后通知供应商开发票，然后制作付款申请书。

成天那个忙啊，都脚后跟踢脑后跟的节奏。经常有找不到单的情况，找供应商去要复印件，然后给财务退单。他忙的焦头烂额，2年之后，该老兄白发苍苍、两眼茫茫，为付款消得人憔悴啊。

2004年5月，我去了新工厂，跟一帮小伙伴密谋，定下如下方案：

1、所有供应商送货单要求用针式打印机打印，这样不存在复写看不清楚的情况啦。供应商提供至少4联，一联仓库、一联财务，两联他们拿回去，其中一联用于请款。如果他们自己要留3联，他们自己选择加一联的送货单；

2、仓库入库按供应商送货单的单号作为入库单号，不用系统自动编号的方式；

3、每月请款前，供应商现提供对账单电子档给采购，核对无误后，打印、签字盖章；

4、供应商请款，必须提供发票、送货单、对账单；

5、采购付款拿到了供应商提供的资料，只需填写或者系统打印付款申请单即可；

6、采购拿到了供应商的发票，必须登记台账，与每月25号前提交给财务，做好交接签收手续；

7、财务审核付款单，如果有误，会登记错误原因、退单理由，如果缺资料先付款的，要写一式两联的采购付款缺单跟踪表；提供之后，财务销毁该追踪单。

如此一来，采购就不需要再为整理付款资料而花费大量的时间了。

每月对账，导出采购系统里未结算明细，按供应商做透视表，对应PO、物料编码、送货数量、单价、金额、税额信息一应俱全。

每月付款，采购只需要填面单即可，效率极大地得到了提高。

这样，把采购付款的工作量分出去给更有动力去做这个事情的供应商的销售部门。

我们公司是采购对账、厂商开发票--财务入账--按签定的月结时间，财务填写付款单

业务规范金点子好啊！

老师您好，第二点，仓库入库按供应商送货单的单号作为入库单号，不用系统自动编号的方式；这是为什么，不太明白？