《企业现金流管理与资本运营实务》课程介绍

《财务技术创造价值》系列课程之—

企业现金流管理与资本运营实务课程大纲

模块一：现金流管理与企业核心价值创造

1、没钱，钱从哪里来？ ---找钱-融资

2、有钱，用来干什么？---花钱-投资

3、赚钱，为谁赚钱？ ---分钱-经营

4、企业创造价值的金融活动解析      

模块二：企业现金流风险分析与管理

1、企业决策失误、财务风险控制

2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

3、企业现金流风险因素：信用、收款、库存、合同

4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

模块三：现金流管理与资金运营工具与技术

1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达

2、企业现金流量的历史分析与现金流量预测

3、最佳现金持有量预测、战略周期的现金流规划

4、企业现金流管理内部控制流程      

模块四：企业融资及经营活动中的现金流入管理

1、企业现金流入的不同渠道分析

2、资本金、银行贷款、资本市场筹资的现金流入管理

3、销售回款、应收款控制与管理

4、信用政策、信用期限、收款方式程序设计      

模块五：企业经营活动中的现金流出分析与控制

1、现金流出的不同方向、日常各种现金流出的管理

2、帐户管理、备用金管理、票据业务及外汇业务管理

3、银行结算体系与结算工具管理、电子银行系统、

4、存货控制与管理、内部交易与管理

模块六：企业投资活动对现金流的影响

1、固定资产投资等资本支出的管理

2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

3、投资项目的现金流管理

4、投资组合管理\资本结构设计   

模块七：企业并购、公司上市与资本运作

1、资产重组与企业并购\并购后整合能力

2、企业融资及上市方式选择

3、企业上市标准流程

4、公司成长阶段与资本运作策略

现金流管理与资本运营实际经验分享

1、IBM Treasury Operation
IBM司库业务概述

2、IBM Cash Management
IBM日常资金管理

3、AR Collection process
IBM应收款管理流程

4、Banking relationship
IBM银行关系管理