将乐供电公司提升资金管理水平

中电新闻网讯 通讯员  陈锡图 曹星南 报道  为进一步完善全面预算管理体系，提升资金管理水平，提高前端业务部门月度现金流量预算申报的准确性，将乐公司财务部通过申报提示、使用查询等指导前端业务经办人管控月度现金流量预算。
　　近两个月以来，该公司财务部现金流量预算管控人员对申报月度现金的基本方法及技巧以工作提示等方式进行宣贯，重点对省公司新一轮财务指标考核标准中关于现金流量收支偏差考核标准进行宣贯。具体从申报流程分析、具体填报方法、填报时间、各申报环节的注意事项以及月度现金流量预算调整的方法和要点等五方面进行互动，形成了前端业务经办人对月度现金流量预算申报、调整内容存在的问题进行提问；对问题一一进行了详细的解答，消除了前端业务经办人的畏难情绪，明确要求只有取得票据的业务才可申报现金流量；要求每月20日前将付款业务办理完毕，以便查询流量完成情况，采取措施确保完成。
　　通过持续两个月现金流量预算管控，将乐公司财务部强化了与前端业务部门的沟通，提高了前端业务人员的财务业务水平，增强了前端业务部门的现金流量预算的意识，为企业下阶段提高现金流量申报的准确性奠定了坚实基础。